A simulação de investimento

Pessoal,

aí vão mais variáveis do modelo de empresa em que estou trabalhando. Algumas são automáticas, e variam de acordo com a hipótese de taxa Selic.

As outras são arbitrárias. Por enquanto, coloquei alguns números no chutômetro, até escolher o setor no qual irei me basear para os cálculos.

A resultante final será a Taxa Interna de Retorno anual do investimento.

A intenção é apenas montar um teste de sensibilidade que permita comparar o impacto de determinado nível de desvalorização cambial, comparado com uma redução dos impostos sobre investimento, por exemplo. E assim por diante.

Variáveis
Selic 12,00%
IRR/setor 17,00%

Produção

Vendas iniciais 4.000.000
Venda interna 60,00%
Exportação 40,00%

Exportação

Dolar de equilíbrio 1,70
Dólar 2,10
Crescimento 8,00%
Insumos 25,00%
Logística 10,00%
Impostos hoje 12,00%
Impostos hipótese: 12,00%

Decorrentes

PIB 3,50%
Vendas 8,50%
Crescimento folha 1,50%
Folha 20,00%
Encargos 40,00%

Tributação

Impostos 40,00%
IR 35%

Investimento

Investimento 40.000.000
Capital próprio 30,00%
TJLP 6,50%
Juros BNDES 2,00%
Total mensal 0,68%
Prazo 72 meses
Carência 24 meses
Imposto s/ investe 40,00%

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