“É hora de investir no Brasil, depois da vitória de Lula”, diz revista estrangeira MoneyWeek

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Com sucursais na Inglaterra e no País de Gales, a revista MoneyWeek publicou uma matéria no começo de novembro recomendando que investimentos no Brasil, pois a “potência econômica parece destinada a lucrar com as duas principais tendências dos próximos 20 anos: a transição energética global e o crescimento populacional”.

A MoneyWeek apresenta-se como uma revista especializada em finanças e economia, que publica “notícias, análises e informações para ajudar a tomar decisões de investimentos”.

Leia o texto abaixo:

Da MoneyWeek

Invista no Brasil enquanto o país se prepara para o crescimento

Por James McKeigue

É hora de investir no Brasil, pois a potência econômica parece destinada a lucrar com as duas principais tendências dos próximos 20 anos: a transição energética global e o crescimento populacional, diz James McKeigue

É hora de investir no Brasil, depois da vitória eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva – “Lula” – o candidato socialista à presidência. 

O país se beneficiará dos dois grandes temas que impulsionam a economia mundial nas próximas duas décadas: a transição energética e o crescimento da população global.

Onde investir no Brasil

O que me entusiasma é o crescente setor de exportação do país. 

Simplificando, o Brasil faz o que o mundo precisa. E como nosso mundo é derrubado pela transição energética e pelo rápido crescimento populacional, a demanda por produtos do Brasil aumentará. 

O mundo não pode lutar contra as mudanças climáticas sem o Brasil. À medida que cresce a pressão para desacelerar o aquecimento global, mais dinheiro fluirá para o país. Seu principal patrimônio é a floresta amazônica, que abriga mais biodiversidade do que em qualquer outro lugar do planeta. Uma floresta amazônica saudável atuaria como os pulmões do planeta, absorvendo enormes quantidades de CO2 e liberando oxigênio fresco. 

Sob Bolsonaro, o desmatamento aumentou, o que levou alguns cientistas a temer que os incêndios na floresta tropical estivessem liberando mais CO2 do que poderia capturar. Lula tem um histórico comprovado de combate ao desmatamento quando foi presidente e doadores internacionais, como a Noruega, já anunciaram planos para retomar o financiamento de projetos na Amazônia. Propaganda

O próximo ativo de mudança climática globalmente significativo do Brasil é sua indústria de mineração. Isso pode parecer contraditório com o parágrafo anterior, mas o minério de ferro e o níquel do Brasil são essenciais para a transição energética. O Brasil possui a quarta maior reserva mundial de níquel – metal usado em baterias de veículos elétricos (EV) . 

Atualmente, o principal uso do níquel é o aço inoxidável, pois adicioná-lo à mistura ajuda a tornar o aço mais resistente a temperaturas extremas e à corrosão, enquanto as baterias respondem por apenas 6% da demanda total de níquel. Mas o grupo de dados financeiros S&P Global espera que chegue a 35% até 2030 com o aumento da produção de veículos elétricos. 

Invista no Brasil: uma potência de commodities 

O Brasil está bem estabelecido como uma superpotência agrícola; a produção de alimentos do país abastece 10% da população mundial. É o maior exportador mundial de carne bovina, soja, açúcar e café. Também está muito perto do topo em milho, algodão e carne suína. Dependendo de como é medido, o agronegócio já responde por 25% da economia brasileira. 

O US Census Bureau estima que a população mundial atingirá oito bilhões em meados de novembro de 2022. Isso crescerá para quase dez bilhões em 2050 e 11,2 bilhões em 2100 . Durante o mesmo período, um aumento do clima extremo devido à mudança climática afetará negativamente a agricultura. 

É claro que o Brasil não é o único celeiro do mundo, mas conflitos recentes mostraram que é um dos mais confiáveis. 

Dinâmica semelhante se aplica à energia. O Brasil é o maior produtor de petróleo da América Latina e sua produção subiu para três milhões de barris por dia, ante dois milhões em 2012. A consultora McKinsey acredita que pode chegar a quase quatro milhões de barris por dia até 2035. Propaganda

Ligada à energia e aos alimentos está a produção brasileira de biocombustíveis. O Brasil é o segundo maior produtor e consumidor mundial de biocombustíveis. Isso foi liderado pela indústria açucareira na década de 1970, mas agora os biocombustíveis modernos podem usar uma gama muito mais ampla de matérias-primas, como resíduos vegetais, animais mortos e óleo vegetal usado. À medida que a tecnologia melhorar, o Brasil poderá extrair cada vez mais valor de seus resíduos agrícolas. 

Apesar do crescente sucesso do país, seu mercado de ações ainda parece atraente em uma relação preço/lucro (p/e) de apenas sete em comparação com a média de dez dos mercados emergentes do MSCI . Essa é uma das razões mais convincentes para investir no Brasil. 

Como investir no Brasil hoje 

A empresa nacional de petróleo do Brasil, a Petrobras ( NYSE: PBR ) , alcançou lucros recordes ao se desfazer de negócios não essenciais e se concentrar na produção de petróleo e gás nos últimos anos. É provável que Lula pressione a empresa a investir em mais empreendimentos de energia limpa, que serão menos rentáveis. 

No entanto, outras grandes petrolíferas, como a BP e a Shell, já investiram uma parcela muito maior dos lucros em projetos renováveis ​​com menos reação do mercado.

A Petrobras tem dez bilhões de barris de reservas e deve adicionar mais nos próximos anos, à medida que continua explorando suas descobertas no pré-sal. 

A Petrobras é extremamente barata, sendo negociada a uma relação preço/lucro (p/e) de apenas 2,8, em comparação com cinco da Shell e da BP. Também paga um rendimento de mega-dividendos de quase 50% . 

A agricultura responde por cerca de 27% do PIB brasileiro, mas as ações do agronegócio representam apenas 4% do mercado de ações local. Felizmente, existem algumas opções listadas nos EUA nas quais podemos investir. A Adecoagro ( NYSE: AGRO ) é uma gigante agrícola sul-americana cujas ofertas incluem arroz, trigo, milho e laticínios na Argentina, Uruguai e Brasil. Propaganda

No entanto, a maior parte do negócio é a operação brasileira de açúcar e etanol, que responde por 50% das vendas e 70% do lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda). Sua produção de biocombustível o torna uma parte importante da história da energia renovável, enquanto sua produção de alimentos é essencial para uma população mundial crescente. 

Outra opção é a BrasilAgro ( NYSE: LND ) , que produz carne bovina, algodão, soja, açúcar, etanol e milho no Brasil, Bolívia e Paraguai. Mais de 80% de suas terras estão no Brasil e a soja compreende a maior parte de sua produção. Com uma relação p/e de 4,5, a empresa é uma maneira barata de aderir à tendência alimentar global de longo prazo .

Se você não gosta do risco de investir em ações individuais, a forma mais barata de investir no Brasil é por meio de um fundo negociado em bolsa (ETF). 

Com um índice de despesas totais (TER) de 0,74%, o iShares MSCI Brazil Ucits ETF ( LSE: IBZL ) oferece uma maneira de baixo custo de obter exposição a uma cesta diversificada de ações brasileiras.

Se você preferir um fundo brasileiro gerido ativamente, existem vários disponíveis para investidores do Reino Unido. Um a considerar é o HSBC Brazil Equity , que tem um índice de despesas totais de 1,28% ao ano.